Análisis técnico y seguimiento VALE iii

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Este debate contiene 8 respuestas, tiene 1 mensaje y lo actualizó Imagen de perfil de Manuel Manuel hace 6 días, 19 horas.

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  • #11850
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    Continuamos aquí el seguimiento que viene desde acá: https://www.bunxi.com/forums/topic/copia-de-analisis-tecnico-sobre-vale-companhia-vale-do-rio-doce-01052017/

    —————————————

    VALE cerró en U$S11.87 en la rueda de ayer, superando sobre cierre por primera vez la resistencia de U$S11.70, en el tercer intento del año.

    El papel se muestra muy alcista en la tendencia de corto plazo, aunque para mi gusto le faltó volumen para despejar algunas dudas sobre esta resistencia que se había marcado mucho, esperaremos la confirmación en el día de hoy.

    Por debajo quedaron dos gaps abiertos en U$S11.28/U$S11.38 y en U$S11.60/U$S11.69. Sería ideal que aparezca volumen y el papel se olvide estos agujeros, caso contrario debería pasar para abajo de U$S11.70 y quitaría fortaleza al movimiento.

    Puede confirmar los U$S11.70? Si, fue una resistencia importante cruzada al alza, y su busca apoyo ahí no será otro factor más que el de confirmación para luego continuar al alza.

    Gráfico VALE diario

    A futuro?
    Siempre y cuando se mantenga por encima de los U$S11.70, el papel se ve muy alcista en el corto plazo, con los indicadores apuntando hacia arriba y acompañando el movimiento.

    El RSI diario, como vemos en el gráfico de arriba sale por encima de la línea bajista y se acerca a sobrecompra, MACD cruzado al alza y el histograma sumando barras positivas.

    Otro dato está en Bolinger, luego de la compresión, tuvo un intento de salida frustrado, se apoyó en la banda central y salió rápido hasta pegarse por encima de la banda superior, lo que denota el potencial inicio de un movimiento alcista de corto.

    Gráfico VALE Bollinger

    Hacia a donde puede ir?
    Realizando proyección de Fibonacci para el tramo más corto, situamos target en los U$S13.60/U$S13.70.

    Si tomamos el movimiento de más largo plazo, pensamos en los U$S16.

    Gráfico VALE proyección Fibonacci

    Si miramos el gráfico semanal, aunque aún no está completo y faltan 2 ruedas, en caso de mantenerse así al cierre genera muchas expectativas.

    El RSI superando la línea bajista es una gran paso y demuestra intención alcista, aunque como decía más arriba, se necesitará volumen. El MACD cruzado al alza suma expectativa.

    Hacia arriba podría encontrar algún freno en los U$S12.40, pero los objetivos del papel se sitúan en la zona U$S15/U$S17, donde completaría el ciclo de recuperación total del último tramo bajista importante del papel, entre Novimebre del 2013 y el mínimo de Enero de 2016.

    Gráfico VALE semanal

    Por último, en rango mensual vemos que en caso de continuar al movimiento, completaría la figura de taza con asa, e iniciaría camino al objetivo de más largo plazo en los U$S21/U$S22, debiendo superar de camino la línea de tendencia bajista principal, debajo de la que se encuentra desde el máximo de Mayo del 2008.

    Buen movimiento y recorrido del MACD. RSI llegando a zona clave que deberá superar para continuar, y podría ayudarnos a confirmar o posponer el movimiento hacia el objetivo de largo plazo.

    Gráfico VALE mensual

    Conclusión
    Zona clave:
    MUY importante que no pierda los U$S11.70 sobre cierre. Si eso sucede, el movimiento potencial alcista se pone en duda y habrá que esperar a las siguientes ruedas.
    Hacia abajo de la zona clave: U$S11U$S10.80, U$S10.60/U$S10.50, U$S10.15/U$S10.10, U$S9.70/U$S9.65
    Hacia arriba: Superar los U$S12.40/U$S12.50 para pensar en los U$S13.60/U$S13.70.

    Saludos y buenas inversiones!

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  • #11932
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    VALE continúa sin parar. Cerró ayer en U$S13.32, máximo del día, dejando un nuevo gap entre los U$S13.09/U$S13.18, siendo el cuarto que queda abierto desde el inicio de la recuperación en los U$S10.60.

    Encima de esta posición hay un gap abierto desde 08/2014 y habrá que ver como se comporta, va desde los U$S13.33 hasta los U$S13.63.

    En caso de cerrarlo/superarlo, cumpliría el primero objetivo de corto por extensión de Fibonacci en la zona U$S13.60/U$S13.70 y podríamos ver un proceso de pausa para descongestionar un poco los indicadores antes de seguir.

    El RSI marca una sobrecompra profunda, superando diferentes topes anteriores. Si el proceso de pausa y corrección se da, podemos pensar en una visita hasta los $12.50/U$S12.30, siempre y cuando pierda los U$S13.

    Si supera los U$S13.60/U$S13.70, habilita la continuidad de corto/mediano hasta los U$S15.50/U$S16.

    Gráfico VALE diario

    Conclusión
    Zona clave:
    U$S13.10/U$S13
    Hacia abajo de la zona clave: U$S12.50/U$S12.30, U$S11.70
    Hacia arriba: Completar el objetivo hasta los U$S13.60/U$S13.70.

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  • #11994
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    VALE cerró en U$S12.99, manteniendo la pausa en el movimiento al alza de corto plazo aún vigente.

    La pausa se inició luego de haber cumplido el primer objetivo por proyección de Fibonacci (U$S13.60/U$S13.70) que habíamos marcado en los informes anteriores y casi completando el cierre del gap del 2014 entre los U$S13.29 y U$S13.63 (llegando a U$S13.57).

    Debajo de la cotización, en forma inmediata dejó un gap abierto entre U$S12.30 y U$S12.51 que podría utilizar de soporte en caso producirse una corrección de corto.

    Gráfico VALE Gaps

    Mirando los indicadores vemos que están descomprimiendo, con un RSI que salió de la sobrecompra y va camino a apoyarse en la línea dinámica alcista que mantiene desde Septiembre. El histograma MACD muestra intentos de recuperación y el MACD, a pesar de continuar en baja y con cruce negativo, parece aminorar de a poco.

    El papel, salvo la excepción de la vela de2¿l 23/01, se mantiene en fase de lateralización-pausa, utilizando mínimos en los U$S12.80/U$S12.90 y máximos descendentes.

    En lo inmediato el valor a controlar está en los U$S12.80/U$S12.90 aunque el soporte importante para no perder la tendencia alcista de corto está en los U$S12.50/U$S12.30, cerrando el gap sin perder sobre cierre la línea ascendente dinámica de corto.

    Gráfico VALE diario

    Habrá que prestar atención a la MMS de 20 ruedas, suele utilizarla como soporte y una vez que la pierde y confirma (en algunos casos mostró fallas), hay corrección del papel.

    El otro dato importante está en mirar al RSI, si pierde el soprote podría adelantarnos algo respecto al movimiento futuro del papel.

    Mirando el Iron Ore vemos que comenzó el cruce bajista de MMS cerca de máximos (570/550) y perdió la MM de 30, confirmó con pullback el movimiento y continuó la corrección. Posee un soporte a testear cerca de los 480/490 Yuanes.

    Si bien el volumen va en descenso desde el inicio a la baja, se mantiene importante al igual que en los últimos meses.

    Gráfico IO diario

    VALE se mantiene dentro de un movimiento alcista de corto y por ahora es solo una pausa, que no muestra gran corrección potencial. En el mediano plazo, la tendencia es alcista también y muestra fortaleza con potencial alcista más que interesante.

    Conclusión
    Zona clave:
    U$S12.90/U$S12.80
    Hacia abajo de la zona clave: U$S12.50/U$S12.30, U$S11.70
    Hacia arriba: Superar la zona de máximos anteriores en U$S13.60/U$S13.70 para ir por los U$S14/U$S15 en el corto.

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  • #12031
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    VALE cerró ayer en U$S13.06, cerrando por completo el gap que había dejado a la baja entre U$S13.08 y U$S12.93. Al coplarse a la baja generalizada del mercado en las últimas ruedas, dejó cerrado también el gap entre U$S12.30 y U$S12.51.

    En el movimiento a la baja había perdido a principio de semana la línea de tencia alcista de corto y ayer la recuperó con fuerza.

    Para poder continuar al alza, deberá superar los U$S13.08/U$S13.10, manteniendo sobre cierre los U$S13/U$S12.90. Si pierde este soprte inmediato, podría volver sobre la zona de U$S12.50/U$S12.30.

    El RSI parece haber hecho piso de corto y recuperó el soprote perdido, acompañando el movimiento del papel. El MACD amino la caida y el histograma parece comenzar a girar, lo que indica que podríamos estar en zona de piso para el corto plazo, aunque deberá confirmar el papel.

    Gráfico VALE diario

    Conclusión
    Zona clave:
    U$S13/U$S12.90
    Hacia abajo de la zona clave: U$S12.50/U$S12.30, U$S11.70
    Hacia arriba: Salir por encima de los U$S13.10 para ir por los U$S13.60/U$S13.70.

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  • #12072
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    VALE cerró en U$S14, con una gran vela saliendo por encima de la línea bajista de corto plazo, que habilita nuevamente el camino alcista en caso de que confirme en las próximas ruedas.

    Una vez que pudo resolver la demora planteada en los U$S13.08/U$S13.10 salió con fuerza, cerrando lo que quedaba abierto del gap del 2014 hasta los U$S13.63 y yendo a buscar ahora los U$S14.25 que podrían ofrecer algo de freno en el camino a los U$S14.90/U$S15.10

    El RSI recuperó por encima del 50% que había perdido y se muestra al alza, mientras que el MACD cruzó al alza. El volumen creció en el día de ayer.

    El movimiento de ayer habilita un objetivo de corto/mediano en los U$S16.90/U$S17, que quedará confirmado una vez que pueda cerrar encima de los U$S15.10.

    Hacia abajo sería ideal que se mantenga por encima de los U$S13.63, aunque el soporte a cuidar está entre los U$S13.50 y U$S13.20.

    Gráfico VALE diario

    Conclusión
    Zona clave:
    U$S13.63
    Hacia abajo de la zona clave: U$S13.50/U$S13.20, U$S13
    Hacia arriba: Ir por los U$S14.25, para luego buscar la zona de U$S15/U$S15.10.

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  • #12139
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    VALE cerró ayer en U$S13.93 y se mantiene en pausa alcista hasta que pueda pasar la zona de resistencia inmediata entre los U$S14.25 y los U$S14.35.

    Continúa vigente el informe anterior https://www.bunxi.com/forums/reply/12072/.

    Abajo no debería perder los U$S13.60 para mantener la idea alcista en busca de los U$S15.

    Gráfico VALE diario

    Conclusión
    Zona clave:
    U$S13.63/U$S13.60
    Hacia abajo de la zona clave: U$S13.50/U$S13.20, U$S13
    Hacia arriba: Ir por los U$S14.25, para luego buscar la zona de U$S15/U$S15.10.

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  • #12235
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    VALE cerró en U$S13.42, manteniéndose por encima de la línea bajista que había superado al alza días atrás y que sería necesario mantenerse arriba para no pensar en una corrección mayor de corto.

    Hacia arriba deberá ir recuperando los máximos anteriores de corto plazo para poder salir y continunar al alza. Primero están los U$S13.42 y luego la zona de U$S13.57/U$S13.63 para pensar nuevamente en ir por los U$S14.25/U$S14.50.

    Hacia abajo sería ideal que no pierda la línea bajista, que pasa hoy por los U$S13.15 apróximadamente, auque algo más abajo, en los U$S13, tiene un soporte de mayor importancia, que converge con la línea alcista de corto que ha mantenido muy bien por ahora y desde donde rebotó en mínimos en la última rueda.

    Además de ver el rebote en la línea alcista que trae desde Noviembre, el RSI no perdió la suya tampoco, por lo que podríamos darse un rebote desde aquí, siempre y cuando no se pierdan los U$S13 al cierre.

    Gráfico VALE diario

    Conclusión
    Zona clave:
    U$S13.15/U$S3
    Hacia abajo de la zona clave: U$S12.90, U$S12.30
    Hacia arriba: Recuperar los U$S13.65 para pensar en los U$S14.25.

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  • #12467
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    VALE cerró la semnana en U$S14.08, la mejor marca de cierre desde el máximo anterior.

    Se encuentra aún en un movimiento de pausa, que aunque haya mejorado todavía persisten algunas dudas para el corto, ya que no aparece fuerza en el volumen para salir al alza.

    Manteniendo los U$S14, será importante que intente rápido contra la zona U$S14.90/U$S15 para marcar un piso acá y no pensar en nuevo recorte hacia abajo.

    MACD intenta cruzar alcista y el RSI está frenado por resistencas ahora. Mirando ahí podríamos anticipar al próximo movimiento.

    Gráfico VALE semanal

    En rango diario, el viernes mostró las intenciones alcistas pero no convence aún. Dejó la idea de salir alcista al quedar pegada sobre la línea de tendencia bajista de corto, aunque el volumen no respaldó el movimiento, veremos si comienza la confirmación en estos días.

    En caso de continuar al alza, la primera zona a superar está en los U$S14.25/U$S14.30 para habilitar la búsqueda de los U$S14.90/U$S15.

    Abajo, el soporte inmediato está entre los U$S13.60 y U$S13.40.

    Gráfico VALE diario

    Conclusión
    Zona clave:
    U$S13.60/U$S13.40
    Hacia abajo de la zona clave: U$S13.15/U$S13, U$S12.80/U$S12.70
    Hacia arriba: Superar los U$S14.25 para ir por los U$S14.90/U$S15.

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  • #12524
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    VALE terminó la rueda en U$S15.13, superando la resistencia en los U$S14.90/U$S15.

    El paso por encima de la resistencia lo dio con gap y buen volumen, aunque no extraordinario. La vela que dejó la rueda indica que podría estar perdiendo fuerza el movimiento (+27% en 45 días) y si es de esta manera, el gap podría ser de agotamiento de tendencia, habrá que seguir en las próximas ruedas muy de cerca para detectar el próximo movimiento potencial.

    Esta es una buena zona para conformar un nuevo piso, por lo que sería ideal que no pierda los U$S15/U$S14.90. Arriba, los U$S15.60 son la marca a superar para poder continuar y en caso de superar, habilita la búsqueda de U$S16.80/U$S17.

    El RSI está intentando entrar en la zona de sobrecompra y el MACD se mantiene alcista.

    Gráfico VALE diario

    Conclusión
    Zona clave:
    U$S15/U$S14.90
    Hacia abajo de la zona clave: U$S14.60/U$S14.50, U$S14.15/U$S14
    Hacia arriba: Superando los U$S15.60, puede encontrar demoras en la zona U$S16.30/U$S16.40 en el camino a U$S16.80/U$S17.

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